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財務小知識系列之二——財務報銷小知識②
2014-09-28 09:57   審核人:

 

差旅費的報銷

1、出差申請

出差前應先填具“差旅審批單”(財務處網站下載),審批程序同借款審批程序威尼斯真人平台;事先向財務處了解出差地點的住宿標準威尼斯真人平台、伙食補助標準威尼斯真人平台,所乘坐交通工具的等級,出差注意事項,哪些費用不予報銷等有關問題威尼斯真人平台;乘飛機需要事先審批的還應填寫“乘飛機審批單”(財務處網站下載)。 

2、差旅費單據

顯示人員姓名的火車票、飛機票需和出差人員一致,不顯示人員姓名的汽車票必須是出差人員所用;出差參加會議、培訓等取得的發票(或財政監制票據)付款單位名稱填寫“山東師范大學”威尼斯真人平台,不得填寫個人姓名;如有退票(或改簽)情況,需寫清楚理由威尼斯真人平台;如有車票、機票丟失的情況,需出具丟失情況說明書,內容包括丟失過程、始發地、到達地、車次或航班次、乘車(機)時間、票據金額、證明人等有關票據丟失情況,由單位負責人簽批并加蓋單位公章威尼斯真人平台;出差期間的出租車票(含本市)、公交車票、機場大巴等車票一律不予報銷威尼斯真人平台,采用市內交通定額補助的方式給予補助(每人每天80元)威尼斯真人平台。

出差報銷還需填寫“差旅費結算單”(財務處網站下載),填寫內容為“起止站”之前威尼斯真人平台,其余不用填寫。

3、差旅公務卡的使用

出差期間的住宿費威尼斯真人平台、會務費(或培訓費)必須使用公務卡結算,事先匯款的會務費(或培訓費)除外,如果承辦會議單位不具備刷卡條件威尼斯真人平台,可以支付現金威尼斯真人平台;機票和車票也可使用公務卡結算威尼斯真人平台。

4、單據的粘貼

將車票、機票、訂票費威尼斯真人平台、退票費、會務費(或培訓費)等較小票據均勻平整地粘貼在“粘貼單”上,“差旅審批單”、“乘飛機審批單”、會議通知威尼斯真人平台、說明書等較大單據不用粘貼。

5、審批

單位負責人、會簽人、經手人需在每張票據和粘貼單上簽字,如需學校領導審批威尼斯真人平台威尼斯真人平台,校領導可在粘貼單上簽字威尼斯真人平台,粘貼單右側財務報銷相關信息需填寫完整(有關簽字必須本人簽威尼斯真人平台,不得代簽)并加蓋單位公章。

6、報銷

經手人持粘貼簽批好的報銷單據到財務處核算科相應的業務窗口辦理報銷手續。需沖銷借款的請告知會計人員;公務卡付款結算的,請持刷卡憑條(如具備復印條件,請將刷卡憑條復印一份)到財務處辦理差旅報銷手續。

 

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聯系電話86180626,郵箱hanying@sdnu.edu.cn

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